Údaje o organizaci	
	identifikační číslo	00252859	
	název	Město Sezimovo Ústí 	
	ulice, č.p.	Dr. Edvarda Beneše 21	
	obec	Sezimovo Ústí	
	PSČ, pošta	391 01	

Kontaktní údaje	
	telefon	381 201 134	
	fax	381 263 179	
	e-mail	m.svitakova@sezimovo-usti.cz	
	WWW stránky	www.sezimovo-usti.cz	

Doplňující údaje organizace	

Obsah závěrečného účtu	
	Úvod 	
I.	Plnění rozpočtu příjmů	
II.	Plnění rozpočtu výdajů	
III.	Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)	
IV.	Stavy a obraty na bankovních účtech	
V.	Peněžní fondy - informativně	
VI.	Majetek	
VII.	Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody	
VIII.	Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu	
IX.	Náklady, výnosy, hospodářský výsledek	
X.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření	
XI.	Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem	
XII.	Ostatní doplňující údaje

Závěr	
	Příloha č. 1 - 11	

Úvod
V souladu s platnými právními předpisy zpracovává město Sezimovo Ústí každoročně za minulé účetní období závěrečný účet města a podklady pro schvalování účetní závěrky. Přestože je každý z těchto materiálů schvalován podle jiného právního předpisu, zastupitelstvu města jsou předkládány k projednání souhrnně, a to z důvodu vzájemné provázanosti údajů.
Rozpočet města Sezimovo Ústí na r. 2016 byl schválen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zastupitelstvem města dne 15.12.2015, a to usnesením č. 109/2015/9. Při nulovém saldu příjmů a výdajů počítal rozpočet s přijetím úvěru ve výši 4 551 tis. Kč na dofinancování rekonstrukce Táborské ulice a se splátkami dlouhodobých úvěrů ve výši 4 476 tis. Kč. Vlivem provozních potřeb došlo v průběhu roku k úpravě rozpočtu, kdy plánované saldo příjmů a výdajů dosáhlo schodku ve výši 14,67 mil. Kč a zároveň došlo k navýšení přijatého úvěru na konečnou částku 4,72 mil. Kč (nedočerpaná částka z r. 2015). 
Výsledek hospodaření dosáhl ve srovnání s upraveným rozpočtem výrazně lepšího výsledku, na kladném výsledku hospodaření se podílí řada faktorů, které budou popsány v dalších částech materiálu.

I.	PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

1.	Příjmy po konsolidaci v členění dle tříd

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

Daňové příjmy	85 365 000,00 	89 559 000,00 	96 812 092,64 	
Nedaňové příjmy	24 452 700,00 	28 954 963,67 	28 520 204,19 	
Kapitálové příjmy		1 405 250,00 	1 390 278,50 	
Přijaté transfery	5 064 800,00 	6 298 753,11 	6 298 753,11 	
Příjmy celkem	114 882 500,00 	126 217 966,78 	133 021 328,44 	

2.	Výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby

Odvětvím se pro tyto účely rozumí druh činnosti, ze které příjmy plynou, příjmovým druhem se rozumí právní důvod platby, která organizaci plyne.

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

1111	Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	15 319 000,00 	16 291 000,00 	18 217 568,11 	
1112	Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	70 000,00 	552 000,00 	941 192,36 	
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	1 868 000,00 	1 868 000,00 	1 938 766,77 	
111	Daně z příjmů fyzických osob	17 257 000,00 	18 711 000,00 	21 097 527,24 	
1121	Daň z příjmů právnických osob	18 000 000,00 	18 306 000,00 	20 033 790,73 	
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	2 500 000,00 	3 720 000,00 	3 720 390,00 	
112	Daně z příjmů právnických osob	20 500 000,00 	22 026 000,00 	23 754 180,73 	
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	37 757 000,00 	40 737 000,00 	44 851 707,97 	
1211	Daň z přidané hodnoty	33 918 000,00 	33 918 000,00 	36 723 108,36 	
121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	33 918 000,00 	33 918 000,00 	36 723 108,36 	
122a3	Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku				
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	33 918 000,00 	33 918 000,00 	36 723 108,36 	
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu		7 000,00 	11 082,00 	
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		7 000,00 	11 082,00 	
1340	Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	3 440 000,00 	3 440 000,00 	3 524 127,39 	
1341	Poplatek ze psů	228 000,00 	228 000,00 	231 499,22 	
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	305 000,00 	305 000,00 	288 419,00 	
1344	Poplatek ze vstupného	18 000,00 	18 000,00 	19 218,00 	
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30 000,00 	30 000,00 	52 252,00 	
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	4 021 000,00 	4 021 000,00 	4 115 515,61 	
1351	Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	400 000,00 	531 000,00 	531 426,95 	
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	2 000 000,00 	2 776 000,00 	2 828 878,48 	
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	2 400 000,00 	3 307 000,00 	3 360 305,43 	
1361	Správní poplatky	789 000,00 	1 089 000,00 	1 351 630,00 	
136	Správní poplatky	789 000,00 	1 089 000,00 	1 351 630,00 	
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	7 210 000,00 	8 424 000,00 	8 838 533,04 	
1511	Daň z nemovitostí	6 480 000,00 	6 480 000,00 	6 398 743,27 	
151	Daně z majetku	6 480 000,00 	6 480 000,00 	6 398 743,27 	
15	Majetkové daně	6 480 000,00 	6 480 000,00 	6 398 743,27 	
1	Daňové příjmy (součet za třídu 1)	85 365 000,00 	89 559 000,00 	96 812 092,64 	
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 251 000,00 	12 300 000,00 	10 627 005,01 	
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)		8 000,00 	335,00 	
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		14 000,00 	14 962,90 	
211	Příjmy z vlastní činnosti	12 251 000,00 	12 322 000,00 	10 642 302,91 	
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 461 000,00 	2 268 148,00 	2 268 148,00 	
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 461 000,00 	2 268 148,00 	2 268 148,00 	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	279 600,00 	438 600,00 	462 718,00 	
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	9 044 100,00 	9 032 100,00 	9 787 182,23 	
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	48 000,00 	2 806 100,00 	2 806 800,00 	
213	Příjmy z pronájmu majetku	9 371 700,00 	12 276 800,00 	13 056 700,23 	
2141	Příjmy z úroků (část)	183 000,00 	233 000,00 	406 328,93 	
214	Výnosy z finančního majetku	183 000,00 	233 000,00 	406 328,93 	
21	Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	23 266 700,00 	27 099 948,00 	26 373 480,07 	
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	51 000,00 	107 000,00 	113 180,92 	
221	Přijaté sankční platby	51 000,00 	107 000,00 	113 180,92 	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		15,67 	15,67 	
222	Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.		15,67 	15,67 	
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	51 000,00 	107 015,67 	113 196,59 	
2310	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku			1 850,00 	
231	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku			1 850,00 	
2322	Přijaté pojistné náhrady		168 000,00 	168 573,00 	
2324	Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady	415 000,00 	860 000,00 	1 143 084,53 	
2328	Neidentifikované příjmy			20,00 	
232	Ostatní nedaňové příjmy	415 000,00 	1 028 000,00 	1 311 677,53 	
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	415 000,00 	1 028 000,00 	1 313 527,53 	
2412	Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob	720 000,00 	720 000,00 	720 000,00 	
241	Splátky půjčených prostř.od podnik.subjektů	720 000,00 	720 000,00 	720 000,00 	
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	720 000,00 	720 000,00 	720 000,00 	
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	24 452 700,00 	28 954 963,67 	28 520 204,19 	
3111	Příjmy z prodeje pozemků		262 250,00 	246 897,33 	
3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí		1 143 000,00 	1 143 381,17 	
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)		1 405 250,00 	1 390 278,50 	
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů		1 405 250,00 	1 390 278,50 	
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)		1 405 250,00 	1 390 278,50 	
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	109 817 700,00 	119 919 213,67 	126 722 575,33 	
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		294 543,11 	294 543,11 	
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	5 064 800,00 	5 064 800,00 	5 064 800,00 	
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		116 100,00 	116 100,00 	
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	5 064 800,00 	5 475 443,11 	5 475 443,11 	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		1 500,00 	1 500,00 	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		707 000,00 	707 000,00 	
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		708 500,00 	708 500,00 	
4134	Převody z rozpočtových účtů			55 265 663,25 	
4138	Převody z vlastní pokladny			2 726 890,00	
413	Převody z vlastních fondů			57 992 553,25 	
41	Neinvestiční přijaté transfery	5 064 800,00 	6 183 943,11 	61 449 606,36 	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		114 810,00 	114 810,00 	
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		114 810,00 	114 810,00 	
42	Investiční přijaté transfery		114 810,00 	114 810,00 	
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	5 064 800,00 	6 298 753,11 	61 564 416,36 	
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	114 882 500,00 	126 217 966,78 	191 013 881,69 	
Příjmy celkem po konsolidaci	114 882 500,00	126 217 966,78	133 021 328,44	

Rozpočtové příjmy po konsolidaci nám ukazují skutečné příjmy bez zahrnutí převodů rozpočtových účtů a vlastních fondů (úprava o POL. 4133,4134 a 4139). 

3.	Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a  rozhodujících položek v meziročním porovnání

Vlastní příjmy po konsolidaci  v tis. Kč	2015	2016	Rozdíl (skutečnost)	% plnění	
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost	2016-2015	2016/2015	
daňové	79 887,00	90 320,87	89 559,00	96 812,09	6 491,22	107,19%	
vlastní nedaňové	27 707,74	29 563,87	28 954,96	28 520,20	-1 043,67	96,47%	
vlastní kapitálové	1 413,90	1 445,20	1 405,25	1 390,28	-54,92	96,20%	
celkem vlastní příjmy	109 008,64	121 329,94	119 919,21	126 722,57	5 392,63	104,44%	

I přes pokles kapitálových příjmů a vlastních nedaňových příjmů ve srovnání s r. 2015 dochází k celkovému nárůstu vlastních příjmů, a to o 4,44 %. Tato skutečnost je jednoznačně způsobena nárůstem daňových příjmů, významnou měrou zastoupené DPH, daní z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků a daní z příjmů PO.

4.	Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2015	2016	Rozdíl (skutečnost)	% plnění	
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost	2016-2015	2016/2015	
vlastní  příjmy celkem	109 008,64	121 329,94	119 919,21	126 722,57	5 392,63	104,44%	
neinvestiční dotace celkem	8 011,43	8 011,43	6 183,94	6 183,94	-1 827,49	77,19%	
investiční dotace celkem	24 053,79	24 053,79	114,81	114,81	-23 938,98	0,48%	
ostatní, jiné příjmy celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
celkem příjmy po konsolid.	141 073,86	153 395,16	126 217,96	133 021,32	-20 373,84	86,72%	

Komentář: 
Z předložené tabulky vyplývá závěr o celkovém meziročním poklesu příjmů, který je způsoben poklesem dotačních prostředků ve srovnání s rokem 2015, který byl z hlediska přijatých dotací mimořádný. 

PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

1.	Výdaje po konsolidaci v členění dle tříd

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

Běžné výdaje	93 125 500,00 	95 620 816,78 	146 840 622,63 	
Kapitálové výdaje	21 757 000,00 	45 269 507,72 	42 927 592,27 	
Výdaje celkem	114 882 500,00 	140 890 324,50 	189 768 214,90 	

2.	Výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 766 000,00 	9 788 704,00 	9 371 224,00 	
5019	Ostatní platy	2 000,00 	5 114,00 	3 114,00 	
501	Platy	9 768 000,00 	9 793 818,00 	9 374 338,00 	
5021	Ostatní osobní výdaje	175 000,00 	311 009,00 	329 666,00 	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 779 000,00 	1 779 000,00 	1 535 098,00 	
5029	Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené			1 360,00 	
502	Ostatní platby za provedenou práci	1 954 000,00 	2 090 009,00 	1 866 124,00 	
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	2 828 000,00 	2 847 676,00 	2 653 399,00 	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 053 000,00 	1 060 084,00 	987 950,00 	
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40 000,00 	40 000,00 	39 999,63 	
5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	1 000,00 	2 060,00 	1 060,00 	
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 922 000,00 	3 949 820,00 	3 682 408,63 	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		60 000,00 	60 000,00 	
504	Odměny za užití duševního vlastnictví		60 000,00 	60 000,00 	
50	Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	15 644 000,00 	15 893 647,00 	14 982 870,63 	
5132	Ochranné pomůcky		5 000,00 		
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00 	1 000,00 		
5134	Prádlo, oděv a obuv	67 000,00 	62 000,00 	35 087,00 	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	329 000,00 	329 000,00 	269 615,44 	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	570 000,00 	672 598,00 	483 329,16 	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	494 500,00 	546 701,01 	463 420,46 	
513	Nákup materiálu	1 461 500,00 	1 616 299,01 	1 251 452,06 	
5141	Úroky vlastní	193 000,00 	193 000,00 	65 046,80 	
5142	Kursové rozdíly ve výdajích			118,07 	
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	193 000,00 	193 000,00 	65 164,87 	
5151	Studená voda	2 459 000,00 	2 459 000,00 	2 217 848,60 	
5152	Teplo	8 598 000,00 	8 598 000,00 	8 401 664,79 	
5153	Plyn	350 000,00 	350 000,00 	236 832,00 	
5154	Elektrická energie	690 000,00 	690 000,00 	564 185,00 	
5156	Pohonné hmoty a maziva	151 000,00 	151 081,00 	109 618,00 	
515	Nákup vody, paliv a energie	12 248 000,00 	12 248 081,00 	11 530 148,39 	
5161	Služby pošt	200 000,00 	200 000,00 	184 468,15 	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	439 000,00 	443 452,64 	403 497,31 	
5163	Služby peněžních ústavů	610 000,00 	610 000,00 	510 562,20 	
5164	Nájemné	85 000,00 	143 128,00 	130 259,00 	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	203 000,00 	185 000,00 	83 962,00 	
5167	Služby školení a vzdělávání	216 000,00 	222 000,00 	169 255,00 	
5168	Služby zpracování dat	519 000,00 	581 000,00 	534 610,81 	
5169	Nákup ostatních služeb	6 292 000,00 	6 412 834,38 	3 609 308,74 	
516	Nákup služeb	8 564 000,00 	8 797 415,02 	5 625 923,21 	
5171	Opravy a udržování	2 866 000,00 	3 825 000,00 	3 410 004,39 	
5172	Programové vybavení	130 000,00 	74 840,00 	9 617,00 	
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	87 000,00 	87 994,00 	57 179,93 	
5175	Pohoštění	80 500,00 	83 262,00 	55 577,00 	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		41 000,00 	153 263,80 	
517	Ostatní nákupy	3 163 500,00 	4 112 096,00 	3 685 642,12 	
5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00 	22 000,00 	13 194,00 	
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	5 843 000,00 	5 843 000,00 	5 733 222,00 	
5194	Věcné dary	309 000,00 	312 000,00 	251 281,00 	
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.		15 000,00 	14 247,00 	
5199	Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy	391 000,00 	391 000,00 	997 623,00 	
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	6 563 000,00 	6 583 000,00 	7 009 567,00 	
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	32 193 000,00 	33 549 891,03 	29 167 897,65 	
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám		62 000,00 	62 000,00 	
521	Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům		62 000,00 	62 000,00 	
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	1 400 000,00 	1 158 000,00 	1 157 600,00 	
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.		45 500,00 	45 500,00 	
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	54 500,00 	13 500,00 	5 000,00 	
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	1 454 500,00 	1 217 000,00 	1 208 100,00 	
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	1 454 500,00 	1 279 000,00 	1 270 100,00 	
5321	Neinvestiční transfery obcím	140 000,00 	142 500,00 	112 500,00 	
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	10 000,00 	10 000,00 	10 000,00 	
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	150 000,00 	152 500,00 	122 500,00 	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	39 001 000,00 	38 023 723,43 	38 023 723,43 	
5336	Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		110 000,00 	110 000,00 	
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	80 000,00 	80 000,00 	67 525,00 	
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	39 081 000,00 	38 213 723,43 	38 201 248,43 	
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů			208 945,32 	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			57 685 633,93 	
5348	Převody do vlastní pokladny			97 974,00	
534	Převody vlastním fondům			57 992 553,25 	
5361	Nákup kolků			1 300,00 	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 206 000,00 	1 498 100,00 	820 571,00 	
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		8 000,00 	8 800,00 	
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		3 721 000,00 	3 720 390,00 	
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		15,67 	15,67 	
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	3 206 000,00 	5 227 115,67 	4 551 076,67 	
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	42 437 000,00 	43 593 339,10 	100 769 404,35 	
5424	Náhrady mezd v době nemoci		56 000,00 	61 245,00 	
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	3,00 	3,00 	1 000,00 	
542	Náhrady placené obyvatelstvu	3,00 	56 003,00 	62 245,00 	
5492	Dary obyvatelstvu	201 000,00 	372 300,00 	316 440,00 	
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	136 000,00 	136 000,00 	141 449,00 	
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	337 000,00 	508 300,00 	457 889,00 	
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	337 003,00 	564 303,00 	520 134,00 	
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizac.	8 000,00 	8 000,00 	7 300,00 	
551	Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán.	8 000,00 	8 000,00 	7 300,00 	
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	8 000,00 	8 000,00 	7 300,00 	
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	90 500,00 	90 500,00 		
566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	90 500,00 	90 500,00 		
56	Neinvestiční půjčené prostředky	90 500,00 	90 500,00 		
5901	Nespecifikované rezervy	561 497,00 	242 136,65 		
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400 000,00 	400 000,00 	122 916,00 	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	961 497,00 	642 136,65 	122 916,00 	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	961 497,00 	642 136,65 	122 916,00 	
5	Běžné výdaje (třída 5)	93 125 500,00 	95 620 816,78 	146 840 622,63 	
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	140 000,00 	140 000,00 		
611	Pořízení dloudodobého nehmotného majetku	140 000,00 	140 000,00 		
6121	Budovy, haly a stavby	20 797 000,00 	25 457 858,72 	23 585 473,99 	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	470 000,00 	2 346 649,00 	2 035 067,28 	
6123	Dopravní prostředky	270 000,00 	270 000,00 	253 808,00 	
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	21 537 000,00 	28 074 507,72 	25 874 349,27 	
6130	Pozemky		90 000,00 	88 500,00 	
613	Pozemky		90 000,00 	88 500,00 	
61	Investiční nákupy a související výdaje	21 677 000,00 	28 304 507,72 	25 962 849,27 	
6201	Nákup akcií		16 700 000,00 	16 699 743,00 	
620	Nákup akcií a majetkových podílů		16 700 000,00 	16 699 743,00 	
62	Nákup akcií a majetkových podílů		16 700 000,00 	16 699 743,00 	
6349	Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům  územní úr.		20 000,00 	20 000,00 	
634	Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně		20 000,00 	20 000,00 	
6351	Inv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	80 000,00 	245 000,00 	245 000,00 	
635	Investiční transf.přísp.a podobným organizacím	80 000,00 	245 000,00 	245 000,00 	
63	Investiční transfery	80 000,00 	265 000,00 	265 000,00 	
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	21 757 000,00 	45 269 507,72 	42 927 592,27 	
Výdaje celkem  (třída 5+6)	114 882 500,00 	140 890 324,50 	189 866 188,90 	
Výdaje celkem po konsolidaci	114 882 500,00	140 890 324,50	131 873 635,65	

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			14 672 357,72-	1 147 692,79	

3.	Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje 

Ukazatel rozpočtu 	2 015	2 016	Rozdíl (skutečnost)	% plnění	
po konsolidaci v tis.Kč	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost	2016-2015	2016/2015	
běžné výdaje celkem	96 602,99	91 413,40	95 620,82	88 946,04	-2 467,36	97,30%	
kapitálové výdaje celkem	22 995,90	18 018,17	45 269,51	42 927,59	24 909,42	238,25%	

Úroveň běžných výdajů ve srovnání s rokem 2015 poklesla. Pokles výdajů byl zaznamenán u položky 5331 a 5336, méně významné poklesy např. na úrocích, poradenských a právních službách.   
Kapitálové výdaje vzrostly ve srovnání s r. 2015 více jak dvojnásobně. Na jejich navýšení se významnou měrou podílí nákup finančního majetku (akcie společnosti ENERGOINVEST – 17 mil. Kč), dále pak realizace finančně významných projektů – rekonstrukce Táborské ulice II. etapa, stavební úpravy MŠ Lipová, rekonstrukce prostor pro knihovnu či projektová dokumentace domu s pečovatelskou službou.

Seznam investičních akcí
 
ORJ	Par	Pol	ORG	Popis	Rozpočet schválený (tis. Kč)	Rozpočet upravený (tis. Kč)	Skutečnost (tis. Kč)	
100	3639	6130	 	Výkup pozemků parc.č. 1050/2 a 1050/5	0,00	90,00	88,50	
100	4351	6123	 	Automobil - pečovatelská služba	270,00	270,00	253,81	
300	5511	6349	 	Dotace HZS na nákup hydraulické ruky	0,00	20,00	20,00	
421	3113	6351	 	ZŠ a MŠ 9. května - investiční transfer (kráječ knedlíků)	0,00	65,00	65,00	
422	3113	6351	 	ZŠ Škol. nám - investiční transfer  (nákup el. kotle)	0,00	100,00	100,00	
425	3111	6351	 	MŠ Zahrádka - investiční transfer (zastřešení vstupu do budovy)	80,00	80,00	80,00	
470	3612	6121	 	Indikátory topných nákladů	61,00	61,00	60,17	
500	5311	6122	 	Zřízení nového kamerového bodu 	70,00	75,00	74,65	
500	5311	6122	 	Výměna kamerového bodu	0,00	62,00	61,30	
500	5311	6122	 	Nákup 1 ks PC monitoru	0,00	0,00	3,00	
520	3111	6121	601	Jeslová třída- MŠ Lipová	100,00	100,00	99,58	
530	2118	6201	 	Nákup dlouhodobého finančního majetku	0,00	16 700,00	16 699,74	
600	3412	6121	 	Sanace svahu za softbalovým hřištěm	0,00	40,00	33,28	
600	3412	6130	 	Výkup pozemků v souvislosti se sanací svahu u softbalového hřiště	0,00	0,00	0,00	
600	3631	6121	 	Rozšíření veřejného osvětlení - kino Spektrum	0,00	0,00	0,00	
600	3635	6119	 	Územní plán	140,00	140,00	0,00	
600	3412	6121	406	Zpracování závěrečné monitorovací zprávy- projekt zateplení budovy házené	0,00	18,15	18,15	
600	3111	6121	427	Stavební úpravy MŠ Lipová	7 043,00	7 582,00	7 410,25	
600	3113	6122, 6121	421	Klimatizace - vývařovna ZŠ a MŠ 9. května	400,00	1 325,00	1 011,21	
600	3117	6121	424	Rekonstrukce sociálního zařízení - ZŠ Švehlova	946,00	1 419,00	1 347,83	
600	3314	6121	605	Knihovna	1 600,00	6 588,00	6 587,95	
600	4351	6121	580	Dům s pečovatelskou službou	4 502,00	3 502,00	2 360,52	
600	2411	6121	602	Rekonstrukce vstupních dveří pošty	0,00	220,00	210,62	
650	2212	6121	501	Švermova ul. – projektová dokumentace 	120,00	339,00	338,62	
650	2219	6121	 	Parkoviště u domu č. p. 1113	840,00	840,00	576,89	
650	2219	6121	322	Táborská ul. 2. etapa	5 155,00	5 480,36	5 273,65	
650	2219	6121	505	Cesta Soukeník vč. oplocení	280,00	0,00	0,00	
650	3399	6121	 	Stavební úpravy včetně nového osvětlení - obřad.síň	150,00	153,00	152,87	
SUMA	21 757,00	45 269,51	42 927,59	
 
Pozn. Rozpočtový výdaj nákup 1 ks PC monitoru nebyl vzhledem k pořizovací ceně (do 40 tis. Kč) rozpočtován jako investiční výdaj. Dle platné metodiky o účtování při výměně 1 celé části souboru majetku (v tomto případě kamerový systém) musíme účtovat o kapitálových výdajích, aniž bychom dosáhli částky 40 tis. Kč.
 
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

Krátkodobé financování z tuzemska	
	Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				
	Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů  (-)	8112				
	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				
	Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114				
	Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	75 000,00-	14 424 000,00 	4 445 792,28-	
	Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			13 093 000,00 	
	Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			10 000 000,00-	
Dlouhodobé financování z tuzemska	
	Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				
	Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				
	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	4 551 000,00 	4 724 357,72 	4 724 357,72 	
	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	4 476 000,00-	4 476 000,00-	4 476 000,00-	
	Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125				
	Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127				
	Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128				
Opravné položky k peněžním operacím	
	Operace z peněžních účtů organizace nemající					
	charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			43 258,87-	
	Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			0,64 	
	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		14 672 357,72 	1 147 692,79-	

Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci.

Hospodaření města skončilo k 31. 12. 2016 kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 1 147 692,79 Kč. Na realizaci projektu Táborská ulice vč. vodovodu a kanalizace přijalo město Sezimovo Ústí úvěr v celkové výši 4 724 357,72 Kč a zároveň došlo k úhradě splátek dlouhodobých úvěrů ve výši 4 476 000,00 Kč. Výsledkem finančního hospodaření je posílení zásoby finančních prostředků vedených na účtech města k 31. 12. o částku 4 445 792,28 Kč a snížení částky na termínovaných vkladech na konečných 10 000 000,00 Kč.
Stav dlouhodobých úvěrů k 31. 12. 2016 činí  11 507 791,56 Kč.

 	stav k 31. 12. 2015 v Kč	stav k 31. 12. 2016 v Kč	
Česká spořitelna a.s.	8 003 791,56	5 123 791,56	
Sportovně rekreační areál Kozský potok			
Česká spořitelna a.s. 	3 255 642,28	6 384 000,00	
Táborské ulice vč. vodovodu a kanalizace, II. etapa			
Celkem stav dlouhodobých úvěrů	11 259 433,84	11 507 791,56	

Komentář:
Sportovně rekreační areál – splátka 240 tis. Kč/měsíc
Táborská ulice vč. vodovodu a kanalizace, II. etapa – splátka úvěru 133 000 Kč/měsíc		
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů	

Základní běžný účet ÚSC	59 099 928,61 	4 366 306,81 	63 466 235,42 	4 366 306,81-	
Běžné účty fondů ÚSC	101 657,69 	13 147,48-	88 510,21 	13 147,48 	
Běžné účty celkem	59 201 586,30 	4 353 159,33 	63 554 745,63 	4 353 159,33-	
Pokladna		92 632,95 	92 632,95 	92 632,95-	

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

Počáteční zůstatek			101 657,69 	
Příjmy celkem			208 945,32 	
Výdaje celkem	312 000,00 	312 000,00 	222 092,80 	
Obrat	312 000,00-	312 000,00-	13 147,48-	
Konečný zůstatek  (rozdíl rozpočtu)	312 000,00-	312 000,00-	88 510,21 	
Změna stavu	312 000,00 	312 000,00 	13 147,48 	
Financování - třída 8				

Město Sezimovo Ústí zřizuje sociální fond, použití fondu v celkové výši 222 092,80 Kč bylo provedeno v souladu s pravidly pro čerpání fondu (příspěvek na stravování, kulturní, společenské a sportovní akce, rekreace, nákup vitamínů, odměny a dary při významných životních událostech).

VI. MAJETEK
Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav	

Dlouhodobý nehmotný majetek	
	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
	Software	1 023 598,76 		1 023 598,76 	
	Ocenitelná práva				
	Povolenky na emise a preferenční limity				
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	542 674,13 	9 556,00-	533 118,13 	
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 048 822,50 		2 048 822,50 	
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	
	Stavby	415 941 751,02 	3 592 325,29 	419 534 076,31 	
	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	35 214 324,76 	219 236,10 	35 433 560,86 	
	Pěstitelské celky trvalých porostů				
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 632 205,02 	134 597,27 	6 766 802,29 	
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný	
	Pozemky	72 400 957,22 	34 909,38-	72 366 047,84 	
	Kulturní předměty	34 701,00 		34 701,00 	
	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				
	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	102 994,80 	1 110 105,20 	1 213 100,00 	
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek	
	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	14 156 907,45 	10 100 916,92-	4 055 990,53 	
	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek				
	Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku				
	Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku				
Dlouhodobý finanční majetek	
	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		16 699 743,00 	16 699 743,00 	
	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				
	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti				
	Dlouhodobé půjčky				
	Termínované vklady dlouhodobé				
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	31 310 183,35 		31 310 183,35 	
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	
	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje				
	Oprávky k softwaru	376 956,00-	68 609,00-	445 565,00-	
	Oprávky k ocenitelným právům				
	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	542 674,13-	9 556,00 	533 118,13-	
	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	919 274,00-	70 608,00-	989 882,00-	
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	
	Oprávky ke stavbám	164 035 438,99-	1 581 613,04 	162 453 825,95-	
	Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	30 580 892,28-	484 804,51-	31 065 696,79-	
	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů				
	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	6 632 205,02-	134 597,27-	6 766 802,29-	
	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku				
Materiál	
	Pořízení materiálu				
	Materiál na skladě	2 534,22 		2 534,22 	
	Materiál na cestě				
Zboží a ostatní zásoby	
	Pořízení zboží				
	Zboží na skladě	205 042,23 	2 146,73-	202 895,50 	
	Zboží na cestě				
	Ostatní zásoby				
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku	
	Opravné položky k pozemkům				
	Opravné položky ke kulurním předmětům				
	Opravné položky ke stavbám				
	Opr.pol. k samost.hmot.mov.věcem a souborům hmot.mov.věcí				
	Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů				
	Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku				
	Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému maj.	4 115 680,78-	4 115 680,78 		
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám	
	Opravné položky k směnkám a inkasu				
	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	450 737,41-	141 495,41 	309 242,00-	
	Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým				
	Opravné položky k odběratelům	776 768,53-	103 337,79-	880 106,32-	
	Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů				
	Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek				
	Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení				
	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	4 270,00-	51,00 	4 219,00-	

Komentář viz Příloha č. 8

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		1 500,00 	1 500,00 	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		707 000,00 	707 000,00 	
4134	Převody z rozpočtových účtů			55 265 663,25 	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		114 810,00 	114 810,00 	
5321	Neinvestiční transfery obcím	140 000,00 	142 500,00 	112 500,00 	
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10 000,00 	10 000,00 	10 000,00 	
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			208 945,32 	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			57 685 633,93 	
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		15,67 	15,67 	
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		20 000,00 	20 000,00 	

4121	    Neinvestiční přijaté transfery od obcí – obec Košice – přestupkové řízení – 1 500 Kč

4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	
UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč	
415	DP Podpora práce s dětmi a mládeží	30 000,00	30 000,00	0,00	
416	DP Podpora sportu pro r. 2016	20 000,00	20 000,00	0,00	
427	DP Podpora JSDH (Sezimovo Ústí)	45 000,00	45 000,00	0,00	
428	GP Podpora kultury (Oživení folklóru)	20 000,00	20 000,00	0,00	
428	GP Podpora kultury (Kulturní léto)	20 000,00	20 000,00	0,00	
428	GP Podpora kultury (Hurá na hrad)	20 000,00	20 000,00	0,00	
13 305	Pečovatelská služba	552 000,00	527 309,11	24 690,89	

4222      Investiční přijaté transfery od krajů
UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč	
442	DP Podpora odstraňování bariér v objektech občanského vybavení	114 810,00	114 810,00	0,00	

5321	Neinvestiční transfery obcím	
•	Roční příspěvek na údržbu hřbitova v Táboře : 110 000,00 Kč		
•	Dar obci Tábor, projekt "Talent roku": 2 500,00 Kč				
			
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	
•	Členský poplatek – Svazek obcí mikroregionu Táborsko ve výši 10 000,00 Kč

6349 	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	
•	poskytnutí dotace pro HZS Jihočeského kraje - pořízení hydraulické ruky pro HZS
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	

13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	110 500,00 	x	110 500,00 	x	
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	63 629,00-	x	65 971,00 	
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	15 907,00-	x	16 492,50 	
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	5 726,00-	x	5 936,50 	
13015	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	10 998,00-	x	10 998,00 	
13015	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	600,00-	x	312,00 	
13015	5167	Služby školení a vzdělávání	x	8 000,00-	x	5 150,00 	
13015	5172	Programové vybavení	x	4 840,00-	x	4 840,00 	
13015	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	800,00-	x	800,00 	
13015	Dotace na výkon sociální práce	110 500,00 	110 500,00-	110 500,00 	110 500,00 	
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	552 000,00 	x	552 000,00 	x	
13305	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	411 940,00-	x	340 298,00 	
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	102 985,00-	x	85 075,00 	
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	37 075,00-	x	30 627,00 	
13305	5134	Prádlo, oděv a obuv	x	0,00 	x	3 937,00 	
13305	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00 	x	3 638,00 	
13305	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00 	x	7 353,00 	
13305	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	0,00 	x	41 843,11 	
13305	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	0,00 	x	4 513,00 	
13305	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	0,00 	x	4 487,00 	
13305	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00 	x	652,00 	
13305	5171	Opravy a udržování	x	0,00 	x	4 307,00 	
13305	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00 	x	579,00 	
13305	dotace - poskytování sociálních služeb – pečovatelská služba	552 000,00 	552 000,00-	552 000,00 	527 309,11 	
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 600,00 	x	5 600,00 	x	
14004	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	5 600,00-	x	5 600,00 	
14004	Jednotka sboru dobrovolných hasičů	5 600,00 	5 600,00-	5 600,00 	5 600,00 	
33030	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	15,67 	x	15,67 	x	
33030	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	x	15,67-	x	15,67 	
33030	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	15,67 	15,67-	15,67 	15,67 	
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	294 543,11 	x	294 543,11 	x	
98193	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	15 075,00-	x	15 075,00 	
98193	5019	Ostatní platy	x	3 114,00-	x	3 114,00 	
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	126 009,00-	x	160 693,00 	
98193	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	0,00 	x	1 360,00 	
98193	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	3 769,00-	x	3 769,00 	
98193	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	1 358,00-	x	1 358,00 	
98193	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	1 060,00-	x	1 060,00 	
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	12 201,01-	x	12 201,01 	
98193	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	81,00-	x	81,00 	
98193	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	3 852,64-	x	3 852,64 	
98193	5164	Nájemné	x	32 428,00-	x	32 428,00 	
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	64 384,38-	x	64 384,38 	
98193	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	194,00-	x	194,00 	
98193	5175	Pohoštění	x	2 762,00-	x	5 520,00 	
98193	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	28 255,08-	x	28 255,08 	
98193	VOLBY 2012 - zastupitelstvo krajů, senát	294 543,11 	294 543,11-	294 543,11 	333 345,11 	

IX. NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

A.	 	Náklady celkem	86 373 424,45 	 	
 	
 	I.	 	Náklady z činnosti	37 451 189,13 	 	
 	II.	 	Finanční náklady	 65 164,87 	 	
 	III.	 	Náklady na transfery	45 136 680,45 	 	
 	V.	 	Daň z příjmů	3 720 390,00 	 	
B.	 	Výnosy celkem	          131 757 439,91 	 	
 	
 	I.	 	Výnosy z činnosti	31 591 407,96 	 	
 	II.	 	Finanční výnosy	1 610 013,11 	 	
 	IV.	 	Výnosy z transferů	 7 211 071,81 	 	
 	V.	 	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	91 344 947,03 	 	
 	C.	 	Výsledek hospodaření	 	 	
	1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	49 104 405,46 	 	
	2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	45 384 015,46  		

Co je příčinou rozdílu salda příjmů a výdajů a hospodářského výsledku zjištěného jako saldo výnosů a nákladů? Zatímco pro zahrnutí účetního případu do příjmů a výdajů je rozhodující okamžik úhrady, inkasa, popř. jiného vyrovnání, náklady a výnosy jsou účtovány do období, se kterým věcně a časově souvisí. 
Jako názorný příklad pro dokreslení situace můžeme uvést následující rozdíly při zjišťování výsledku hospodaření při použití různých způsobů účtování.
•	Realizované a uhrazené investiční akce jsou zahrnuty do výdajů běžného roku, ale nejsou zahrnuty v plné výši do nákladů daného roku. Do nákladů se rozpouští postupně v průběhu několika let ve formě odpisů dle stanoveného odpisového plánu. (Investiční výdaje pro r. 2016 činily 42,93 mil. Kč).
•	Započtení pohledávek předepsaných pro běžný rok do výnosů organizace, ale nezahrnutí do příjmů organizace (neprošly bankovními účty). Jedná se o dlužné částky např. za nájemné bytových a nebytových prostor, pozemků, parkovacích míst, místních poplatků apod.
•	Závazky za zaměstnanci – příkladem je předpis mezd za prosinec 2016, který je účtován do nákladů 2016, ale platby na účty zaměstnanců odchází z účtu zaměstnavatele v lednu následujícího roku (tj. výdaj r. 2017).
•	Nákladová položka odpisy – vztahuje se k investičním akcím, které byly uhrazeny v minulých letech (výdaj minulých let), ale do nákladů se rozpouští postupně v průběhu několika let dle odpisového plánu.

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1	

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

1.	Vyhodnocení závazného ukazatele – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

ORJ	Název ORJ	Pol	Název položky	Rozpočet po úpravách r. 2016 (tis. Kč)	Skutečnost  r. 2016     (tis. Kč)	
421	ZŠ a MŠ 9. května	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 419,300	4 419,300	
422	ZŠ Školní náměstí	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 489,100	3 489,100	
424	ZŠ Švehlova	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 451,841	1 451,841	
425	MŠ Zahrádka	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	823,029	823,029	
427	MŠ Lipová	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 378,700	1 378,700	
450	MSKS	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 647,349	5 647,349	
460	Správa města Sezimovo Ústí	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	20 814,404	20 814,404	

2.	Vyhodnocení závazného ukazatele - investiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím

ORJ	Název ORJ	Pol	Název položky	Rozpočet po úpravách r. 2016 (tis. Kč)	Skutečnost r. 2016    (tis. Kč)	
421	ZŠ a MŠ 9. května	6351	Investiční transfery zřízeným PO	65,000	65,000	
422	ZŠ Školní náměstí	6351	Investiční transfery zřízeným PO	100,000	100,000	
425	MŠ Zahrádka	6351	Investiční transfery zřízeným PO	80,000	80,000	

3.    Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Sezimovo Ústí dle výkazu
 zisku a ztráty  

 	Hospodářský výsledek (tis. Kč)	
	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem	
ZŠ a MŠ 9. května	0,00	192,76	192,76	
ZŠ Školní nám.	5,36	132,18	137,54	
ZŠ Švehlova	0,00	53,22	53,22	
MŠ Zahrádka	39,77	0	39,77	
MŠ Lipová	0,00	2,79	2,79	
Správa města	320,49	5,14	325,63	
MSKS	18,14	154,77	172,91	
ZÁVĚR

Studiem podkladů pro zpracování závěrečného účtu za r. 2016 a účetní závěrky za r. 2016 můžeme konstatovat, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz hospodaření, že ve všech významných ohledech byly dodrženy požadavky na vedení účetnictví a že byly dodrženy předepsané účetní metody.  

	

Razítko účetní jednotky		

		

Osoba odpovědná za účetnictví	Bc. Vladislava Tlustá	
	Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		

Osoba odpovědná za rozpočet	Ing. Miroslava Svitáková	
	Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		

Statutární zástupce	Mgr. Ing. Martin Doležal	
	Podpisový záznam statutárního zástupce		

Zveřejněno na úřední desce dne: 30.05.2017
Připomínky k návrhu závěrečného účtu a k podkladům pro schvalování účetní závěrky mohou občané města Sezimovo Ústí uplatnit písemně do 13.06.2017 na adrese MěÚ Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí, nebo ústně při projednávání materiálu na zasedání zastupitelstva dne 14.06.2017. 
Sejmuto: 
Materiál je vzhledem ke svému rozsahu na úřední desce zveřejněn ve zkráceném rozsahu, tj. bez příloh. V celém rozsah je zveřejněn na webových stránkách města a v papírové podobě v hale budovy MěÚ Sezimovo Ústí.